Accéder au centre de synchronisation pour les exports de comptes clients.
La génération de fichiers à plat détaillant les factures pour transfert dans PROGINOV.
Résoudre les problèmes.
Visualiser les informations de synchronisation avec la comptabilité sur une facture.
Pour accéder au centre de syncrhonisation PROGINOV qui permet les exports des comptes clients pour le logiciel comptable, naviguez dans le menu latéral Paramètres > Centre de synchronisation (1) puis sélectionnez l'onglet Proginov (2).
Vous pouvez exporter l'intégralité des comptes clients (responsables payeurs), en cliquant sur le bouton correspondant (3).
Le fichier est automatiquement téléchargé au format fap_comptes_clients_xxxxxxxxxxxxx.txt.
Pour effectuer la génération d'un fichier à plat pour un ensemble de facture, commencez par vous rendre via le menu latéral dans Facturer > Historiques factures et avoirs (1).
Ajoutez ensuite des filtres dans les champs de recherche (2) pour générer le fichier PROGINOV pour des factures spécifiques (et uniquemenent celles-ci). Dans l'exemple, nous avons filtré sur la période du mois de juin 2023, et uniquement les factures excluant ainsi les avoirs du fichier à plat.
Cliquez enfin sur le lien Télécharger le fichier PROGINOV (3).
Une pop-up récapitulative de la génération du fichier apparaît. On peut y voir le nombre de factures concernées par l'export (4).
Vous pouvez choisir (5) si vous souhaitez uniquement exporter un fichier de test, ou si vous souhaitez générer le fichier et marquer les factures concernées comme étant synchronisées avec la comptabilité (voir comment Visualiser les informations de synchronisation avec la comptabilité sur une facture)
Seules les factures dont la remontée en comptabilité n'a pas encore été faite seront concernées par l'export. Cela évite la remonté multiple d'une même facture et les soucis avec le logiciel de comptabilité.
Une fois la sélection effectuée, vous pouvez Télécharger le fichier à plat (6), celui-ci sera ajouté à votre dossier de téléchargement il sera du type fap_factures_xxxxxxxxxx.txt.
La même opération est possible pour une facture individuellement.
Vous pouvez effectuer cette opération depuis la liste (menu latéral dans Facturer > Historiques factures et avoirs (1)) en cliquant sur les trois points verticaux donnant accès aux actions (7).
puis en sélectionnant Télécharger le fichier à plat PROGINOV (8).
Un bouton direct est disponible depuis la page de visualisation de chaque facture individuellement. Fichier PROGINOV (9)
le fichier téléchargé automatiquement sera nommé fap_facture_xxxxxxxxx.txt.
Lorsque vous cliquez sur le lien de génération de fichier à plat PROGINOV, il est possilble que la génération soit bloquée par un ou plusieurs responsables payeurs en erreur.
La pop-up de génération vous donnera les détails des responsables bloquant la génération. Ce sont pour PROGINOV l'absence de renseignements sur le compte 411 dans les paramètres payeurs de la personne qui sont manquants.
Vous pouvez accéder aux différentes fiches des personnes en erreur pour corriger celles-ci via l'icône personne (1) de la liste.
Voir la page de remplissage des paramètres payeurs
Lorsqu'une facture a été synchronisée avec la comptabilité, vous pouvez visualisé la date de la synchronisation dans la partie gauche des détails de la facture.
Les informations de synchronisation ne donnent pas d'information sur le type de synchronisation comptable ayant été effectuée (SAGE, PROGINOV, ou autre)